CCTM 2011中国现金与财资管理高峰年会圆满落幕

　　11月18日，由高顿财务培训全力支持的CCTM 2011中国现金与财资管理高峰年会于北京万豪大酒店成功举行。本次会议以“财资智汇，互联互通”为主题，汇聚了来自协会和院校的专家**，各行业企业的经营和财资管理高层，20多家银行的对公金融财资服务部门高管和资深专家，以及第三方现金管理与财资服务机构的高层和服务专家等300多位财资菁英。

　　主会场：“温故”“知新”

　　本次会议主会场上，围绕“温故”“知新”两大主题，对中国本土财资行业的发展历程进行梳理和总结，对日益复杂的经济金融环境下国内财资管理行业发展现况和趋势进行分析和展望。

　　在中国总会计师协会副会长阮光立先生的精彩致辞下，本次年会拉开了序幕。中国银行公司金融总部国内结算与现金管理模块产品总监林宏先生认为，现金管理业务自被外资银行引入中国以来，经历了从“可视”到“可控”再到“可运作”的发展历程，在不同的阶段，银行为客户提供相应的产品和服务，以实现价值创造;并从四个方面阐述了现金管理的产业发展趋势。

　　同时，花旗银行(中国)有限公司资金与贸易产品主管兼上海分行行长裴亦根先生、北京工商大学袁琳教授、恒生电子银行事业部副总经理林建军先生也做了精彩的主题演讲。

　　自上世纪90年代末至今，中国现金与财资管理经历了萌芽期、形成期和发展期三个阶段。财资中国研究院认为，随着国内银行现金管理服务能力的提升、各类第三方财资服务商的不断涌现，特别是在当前不断变化的经济和金融环境的进一步培育下，越来越多的中国企业开始买入一个价值导向的财资精细化管理时代，即“智慧财资时代”——在经济转型、银行脱媒、智慧金融等趋势下，银企、产融之间的信息互联互通，呈现透明化、可控化、精细化、动态化和对称化的特点;社会财金资源的配置与流转更为安全、高效和科学，社会经济和金融体系的运行更为健康、稳定。

　　中国现金管理行业杰出贡献大奖及2011中国现金管理行业白皮书正是在这样的背景下诞生。2011中国现金管理行业白皮书，由财资中国研究院和中信银行合作，得到了政府监管部委、商业银行和工商企业界人士的大力支持与信任，为本次白皮书的调研提供了宝贵的数据与**的实践成果。白皮书从宏观经济环境、企业、银行、中介、发展等角度对我国现金管理行业进行了调研、整理和分析，对未来趋势做了前瞻性展望。

　　针对行业发展趋势，中国总会计师协会副会长阮光立先生、中国工商银行结算与现金管理部副总经理曾琪女士、华彩咨询集团总裁白万纲先生、深圳思凯科技开发有限公司总经理余棕兴先生分别从企业、银行、第三方等不同角度发表了主题演讲。

　　此外，中信银行公司银行部副总经理王鹏虎先生、恒生电子股份有限公司财资管理产品总部副总经理庄路盛先生、大华技术股份财务总监兼副总裁魏美钟先生，作为银行、第三方和企业的专家代表，分别从各自的领域和视角分享和讨论就国内企业财资管理需求、银行和第三方财资服务构成的“财资生态圈”面临的挑战。

　　解惑：财资战略，智慧制胜

　　以“解惑”为主题的分会场一，针对CEO、财务总监、银行现金管理部高级管理人员，讨论了涉及战略、模式、创新、策略等层面的话题。

　　首先，北京能源投资(集团)副总经理兼北京京能集团财务公司董事长刘国忱先生、交通银行公司业务部姚葳先生、东亚银行(中国)企业财资管理部总经理余丽珍女士分享了全球**的财资发展动向和国内本土财资发展的战略思维。会上，刘国忱先生指出，财资是企业整合起来的全部金融资源，它是“企业的血液”、“企业家的命门”。财资管理的首要目标是发现价值、创造价值、实现价值、积累与运用价值，**目标是实现企业的永续经营;在集团财资管控过程中，应防止出现“战略空想、资本空转、资产空心、集团空壳”这“四空”现象，避免投资饥渴、预算软化、治权分散、理财落后、监管乏效等问题;企业集团化财资管控应当向资产整合要价值、向对标管理要效益、向外部市场要资源、向产融结合要效益。

　　随后，花旗银行裴亦根先生、浦发银行蒋建新先生、施耐德电气金京谊女士针对不同时期、不同行业和规模的企业分享了客户导向的财资发展策略，并进行了精彩的互动讨论。

　　在针对本土财资与风险管控体系建设的探讨中，毕马威褚洪婕女士、正略钧策赵家俊先生、北京工商大学袁琳教授等共同剖析了财资与风险管控体系的重要性，以及如何建立适合不同企业的财资与风险管控体系。在互动环节，各位演讲嘉宾就财资与风险管控体系建设进行了交流和分享。

　　最后，IBM(中国)企业金融负责人曾德荣先生进行了以“智慧的财资管理与服务”为主题的演讲。在余棕兴先生的主持下，曾德荣先生、刘国忱先生，以及东南大学陈志斌教授围绕智慧财资的内涵、体系，探讨和分析智慧的财资管理、现金管理、财资服务等前瞻未来的财资时代。

　　致用：**财资实践与服务

　　分会场二针对企业司库、财资尽力和银行等第三方产品和服务专家，从财资管理应用和服务的角度，分享**经验，探讨财资管理解决之道。SWIFT徐珺女士、首创股份李蓓蓓女士探讨了“走出去”企业的财资管理挑战及应对之道;RBS熊毅先生及企业嘉宾共同探讨了新形势下营运资金与流动性管理。同时，UT斯达康刘涛先生、天津渤海财务公司张延博先生等针对集成财务管理，探讨企业如何选择国际贸易链条上的结算方式，分享**的资金收付结算实践，以及当前各商业银行和第三方服务商推出的财资管理系统与服务平台等。

　　获奖名单颁布

　　在本次峰会上，主办方秉着公平、公正、公开的原则，对现金管理业务出色的企业、银行、第三方服务商进行了评选活动。现将获奖名单公布如下。

　　1.中国现金管理行业杰出贡献大奖

　　花旗银行(中国)股份有限公司，中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司，中信银行股份有限公司，招商银行股份有限公司， 上海浦东发展银行股份有限公司，东风汽车财务有限公司，新华人寿保险股份有限公司，中国惠普有限公司，北京九恒星科技股份有限公司，恒生电子股份有限公司，SWIFT。

　　2、.中国财资TM之十佳财资服务商单项大奖

　　——**外资现金管理银行：

　　花旗银行(中国)有限公司、苏格兰皇家银行(中国)有限公司

　　——**成长性现金管理银行：

　　中国邮政储蓄银行、深圳发展银行、徽商银行股份有限公司、东亚银行(中国)有限公司、法国兴业银行(中国)有限公司

　　——**创新性现金管理银行：

　　东亚银行(中国)有限公司、深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

　　3.中国财资TM之十佳财资服务商综合大奖

　　——**现金管理银行：

　　中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

　　——**财资服务商：

　　北京九恒星科技股份有限公司、恒生电子股份有限公司