精英财务总监培训课程，财务总监培训课纲，广东财务总监培训

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第一讲 数字时代下的财务转型与价值创造

 

一、财务职能转换

▪ 从工业时代到数字时代的财务创值演进

▪ 数字时代需要怎样的财务总监？财务总监要如何修炼职业突破技能？

▪ 财务转型与大数据管理

- 如何用足、用好大数据进行财务管理？

- 如何做好数字时代下的管理会计和财务会计的融合？

二、财务功能再造

▪ 基于战略财务的功能再造

- 如何通过有效的投融资、并购、重组等活动，为公司战略实施提供支持、创造价值？

- 如何搭建适应战略管理需要的财务支持系统？

▪ 基于运营财务的功能再造

- 如何实现财务跟运营中的业务紧密结合，支持和帮助业务部门提升效率和发现问题，实现经营目标？

- 如何调整财务职能重心？

▪ 基于专业财务的功能再造

- 如何通过专业的理财，为整个企业提供标准化、高效率的服务和支持，为实现公司的战略目标保驾护航？

- 如何利用数字化的优势去组建财务共享服务中心，成为财务组织变革的推动者？

三、价值创造与财务精进

▪ 财务的价值体现

▪ 基于价值的管理（VBM）

▪ 价值创造与成本管理

▪ 特殊资产价值管理

 

 

第二讲 公司财务战略与业务战略规划协同

 

一、企业业务战略和财务战略

▪ 企业业务战略

▪ 财务战略的意义、类型与案例分析

- 扩张型财务战略

案例：揭开蒙牛扩张型财务战略的迷

- 稳健型财务战略

案例：海信稳健型财务战略

- 防御收缩型财务战略

案例：劳力士、欧米茄等品牌高档机械表挑战日本石英电子表

案例：美国汽车行业战略防御失败的案例

【讨论】企业的财务战略是一成不变的吗?为什么?

    您的企业曾经选择过哪几种财务战略?

二、业务战略落地财务协同的问题剖析及管控策略

▪ 中国企业战略落地财务8大痛点

▪ 战略落地赢利型财务管控框架思路

▪ 赢利型财务管控的功能有哪些?

▪ 明确企业财务管控模式目标、思路及掌控体系的核心

三、战略落地赢利型财务管控之CCP控制(关键点控制)

▪ 控制一：赢利管控-开源节流：明确盈利模式、“卖”字诀、成本控制实战方法(包括税收管理)

▪ 控制二：现金为王-资金管控：明确资金管控策略，使资金安全、增值，创造价值;

▪ 控制三：稳健运营-存货管控：明确存货资产管控策略，使存货资产能配置高效，占用资金最少，从而提升利润;

▪ 控制四：产业整合-往来管控：明确上下游客户、供应商资源整合，从而为企业争取*的资源支持，为企业创造利润;

四、战略落地与高效团队执行系统打造

 

▪ 企业战略、计划目标、绩效考核之落地分解

▪ 团队执行的四大思维：责任思维、成果思维、狼性思维、高标准思维;

▪ 高效执行的六大步骤：锁定执行人、明确成果与期限、制定措施、建立检查程序、及时奖惩、达成共识并承诺;

▪ 执行的四大作风：信守承诺、没有借口、*服从、永不言败;

▪ 训练打造高效执行团队，使人均产能提升30-200%的秘诀方法，从而为公司创造价值。

 

 

第三讲 从行为金融学看金融创新及企业应用

一、行为金融学是什么？

▪ 行为金融学与投资实战？

▪ 人是不是真的有智慧战胜市场？

▪ 价格错误是如何产生的？

二、认知非理性？

▪ 你能真正了解一家公司吗？

▪ 信息认知偏差：收集阶段、加工阶段、输出阶段、反馈阶段

三、决策非理性？

▪ 盈利和亏损的参考点依赖

▪ 盈利和亏损的不同风险偏好

▪ 错判概率导致的决策偏差

▪ 行为金融学的三大理论：前景理论、狭隘框架理论、心理账户理论

四、行为金融学与公司金融领域结合

▪ 投资者行为非理性，管理者理性与投融资决策

▪ 理性的市场投资者，非理性的公司管理与投融资决策

▪ 投资者与管理者均为非理性与投融资决策

五、6种典型的交易错误

▪ 分散化不足、简单分散化、过度交易理论

▪ 卖出行为偏差、买入行为偏差、羊群理论

六、行为投资策略

▪ 行为组合策略原理

▪ 规模溢价与价格溢价

▪ 财报里藏了什么秘密？

▪ 如何持续获得有效的投资策略？

七、行为金融学对企业投资决策相关的影响及对策

▪ 反向投资策略与价值投资策略

第四讲 企业税收筹划策略与风险管理

一、最新税收政策与动态

▪ 从非典到新冠，政策措施从”减税降费”到“援企稳岗”，税收政策背后的逻辑？

▪ 新出台的税收政策解读（例如税务总局第8、9、10、13，“沪28条”）

二、企业税收筹划的路径

▪ 税收筹划的技术手段

- 如：免税技术手段、减税技术手段、税率差异技术手段、延期纳税技术手段等

▪ 增值税的筹划及“营改增”后的税收筹划创新

- 增值税纳税人的身份选择

- 不同商业促销方式下的筹划

- “营改增”后“三率齐飞”

- “营改增”后的税收筹划点

▪ 企业所得税的筹划

- 企业所得税税收筹划的“避税通道”

- 税收优惠政策取舍的筹划选择

- 税前扣除项目的合理筹划

▪ 个人所得税的筹划

- 职工薪酬的账务处理策略与技巧

- 工资与奖金纳税最优分配

- 企业所得与高管个税筹划的混合运用

▪ 企业所得税、资产重组与高管薪酬筹划的混合运用

三、企业税务风险规避技巧

▪ 纳税自查与风险评估

- 税负异常与否分析

- 费用合理性分析

- 关联方定价合理性分析

- 分税种纳税自查

▪ 分析税务稽查形势

- 当年税务稽查任务及稽查重点领域

- 了解税务稽查流程、研究近期税务稽查案例

- 了解各税种的稽查方法，如：企业所得税、增值税、个人所得税等

▪ 如何协调、处理好企业与税务机关的关系？

 

第五讲 数字时代风险与内控体系设计实施

一、探寻数字的本质

▪ 数字的特征、变迁

▪ 数字与载体、数字流动过程中的角色

二、追本溯源，全面解析数字化风险

▪ 追本溯源：数字质量、数字合规、数字流动风险、与云相关

▪ 网络安全：技术运用、隐私保护、网络攻击、自适应管理

▪ 应用风险：操作中断、研发及部署能力、业务流程、运营能力等

▪ 公司治理：变革准备、数字化与传统理论衔接、IT治理结构、组织结构设计、人才引进、培养机制

三、展望全局，树立数字化内控新思路

▪ 内控框架

- COSO内控框架和COBIT框架

- COBIT 2019框架重大变化和启发

▪ 最新政策发布

- 以智能化和数字化的平台为载体

- 以风险、内控、合规、监督评价“四位一体”管控机制为抓手

- 以制度、流程、问责、绩效、预警五大体系为支撑

- 贯穿流程的协同与制衡机制，监督评价与责任追究的管理闭环

▪ 数字化内控思维

- 基于风险而非基于事件

- 将数字化风险管理拓展至企业战略、合规、业务、环境

- 企业在设计数字化业务或系统时，同步设计内嵌的内部控制

四、数字化风险下内控顶层设计

▪ 新时期内控体系灵魂——“四个打通”，“三个维度”

▪ 如何基于业务流程搭建内控体系？

▪ 风险管理战略：量化风险，风险融入决策

▪ 构建风险偏好量化评估体系，前瞻性动态监控和预警不确定性风险

▪ 构建前瞻性、战略性、可量化的动态风险价值决策分析体系

▪ 现代风险治理架构：业务联动、信息共享、三道防线协同与制衡

▪ 基础支撑：排定优先级，工具系统推动风险透明度

▪ 数字与现代技术的应用：新兴技术解决新型风险

▪ 案例：某航集团在财务大数据监管下的财务内控数字化转型

 

第六讲 财务分析洞察与业务决策支持

一、财务分析助力企业经营决策

▪ 企业财务分析现状及问题

▪ 财务的决策职能在企业中的变迁

▪ 财务分析与企业经营决策的关系

- 如何通过财务报表分析识别企业经营状况？

- 如何透过财务数据和业务数据发现并诊断企业经营问题？

- 如何利用财务分析的结果为企业经营决策提供有建设性的建议？

二、销售活动与经营策略决策分析

▪ 销售数量的决策分析

- 如何准确分析、预测未来的销售量？

▪ 销售定价的决策分析

- 价格调整对公司利润有何影响？如何调整对公司比较有利？

- 常用的销售定价方法有哪些？

▪ 产品最优组合的决策分析

- 如何利用边际贡献选择最优的产品组合？

- 产品结构调整时要注意哪些事项？

▪ 设计现金折扣的决策分析

- 如何设计现金折扣，能保证公司效益最大化？

三、采购策略决策分析

▪ 供应商甄选的决策分析

- 财务如何在供应商报价过程中提供分析支持？

▪ 最优采购量的决策分析

- 大量订货会给公司带来哪些经济影响？

- 综合成本最低时的订货量要如何确定？

- 复杂情况下如何制定最经济的订货策略？

▪ 采购质量的决策分析

- 为保证产品质量，采购质量是否越高越好？

- 为实现公司利益最大化，采购质量要控制在怎样的范围内？