高顿现金管理培训课程内容有哪些？

答：高顿主办的现金管理培训课程从如下6大块对现金管理进行详细全面的讲解：

一、搭建企业资金管理架构

二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理

三、透视营运资本管理的本质

四、做好企业“血库”的配给——融资规划与融资产品

五、资金风险识别与管理

六、银行关系管理与资金灾备管理

具体课纲内容如下：

导入 现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”

一、搭建企业资金管理架构

- 新兴的资金管理理念发展

- 账户管理与统收统支

- 集中化管理理念

- 集约化与精细化发展

- 财务架构下的资金管理组织及职能

- 资金管理的核心流程

- 资金战略循环与资金运作循环

二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理

从那几个方面做好现金流动性管理？

- 多银行账户余额统筹管理

- 关联公司的资金收支结算

- 保持内部现金互通的渠道：集中管理

- 做好短期收支预测与资金计划

- 资金管理系统（TMS）的建立与运用

三、透视营运资本管理的本质

营运资本管理的本质是什么？

- 企业营运资本管理五大危机预防

- 流动资产与流动负债之间的管理平衡

- 营运资本的度量方法与管理指标

- 最佳现金持有量的计算

- 不同行业的营运资本管理重点解读

- 多区域、多事业部的营运资本管理焦点

 

四、做好企业“血库”的配给——融资规划与融资产品

- 规划融资第一步——计算资金缺口

- 符合企业状况的融资规划与原则

- 融资产品的选择与特殊产品介绍

- 银行传统与创新信贷产品

- 债权、股权融资策略选择

- 租赁、信托等创新融资渠道

- 融资产品分析方法

五、资金风险识别与管理

- 明确资金风险管理的前提

- 企业外汇风险解读与规避

- 交易风险/折算风险/经济风险

- 外汇风险规避手段与工具

- 其他资金风险识别与控制方法

六、银行关系管理与资金灾备管理

- 统筹管理与多家银行关系

- 建立资金中心的策略与选择

- 资金灾备系统与实施流程

案例分析：

- 案例1：华为的财务管理架构

- 案例2：IBM内部现金流管理实践

- 案例3：中石油资金管理系统

-   案例4：诺基亚现金管理与资金中心

-   案例5：北电、爱立信、摩托罗拉等融资管理实例

拓展应用：

- 实战演练：结合企业商业模式设定合理的现金留存量

- 互动讨论：自贸区对企业跨境资金流动的推动作用

-    实战演练：真实场景下营动资金分析与指标确定

-    现场模拟：根据业务周期进行现金流预测